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投资企业重点要看这三方面

2018-12-21 上海贸易公司注册费用 187 ℃

作为国内投资美股市场的私募基金管理公司之一,基岩资本成立时间于2015年8月3日,作为国内较早投资中概股的私募机构,投资阶段包括Pre—IPO、中概股新股认购、增发、二级市场交易以及私有化回归等,近两年来收获颇丰。旗下证券投资基金东方价值系列,是国内第一支专注于中概股投资的私募基金,也是国内为数不多的投资“美股一级半”市场的私募产品,已经清算退出的东方价值基金以及东方价值基金二号年化收益分别达到了49.15%、16.73%。 如今这家专注美股IPO的机构即将在美国上市,“今年不少赴美上市的企业,他们的IPO份额都是通过基岩资本参与基石投资者,保证了IPO的顺利发行,合作一定是相互的,我们陪着这些企业从最初走到上市,当然也是他们成就了基岩资本。”上海注册贸易公司基岩资本总裁黄明麒在接受证券时报·创业资本汇记者专访时表示。 基岩资本赴美IPO,饮私募海外上市头啖汤 6月5日,基岩资本向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,招股书显示,此次IPO拟募集资金7000万美元(约4.5亿元人民币),其IPO的基石投资者包括3家美国投行以及3家国内大型商业银行和券商。 距离提交招股书已过去半年,基岩资本总裁黄明麒向记者表示,目前还有些资料需要完善,但预计会在春节前实现上市,基岩资本一直都专注于做以美股为主的海外市场,这是公司的优势所在,团队6位联合创始人都有海外投行经历,并负责中概股的业务。


 其次,基岩资本这几年一直深耕美国华尔街资本市场,投资企业均获得美国资本市场的认可,因此有一定的口碑基础。 第三,也是基于国内私募基金行业发展的巨大潜力,希望借助上市实现自身品牌效应的提升,募集资金加大对公司的投入。 据黄明麒介绍称,当初公司在建立时只有6个人,但目前已经有130人的规模,尤其是今年公司在投研端和销售端开始大规模扩张,且人员规模还在扩招中。 据招股说明书显示,基岩资本创立初期,财务业绩并不突出。2015年8月3日至2016年3月31日期间,总营收为7.32万美元,净亏损3万美元。经过一年,截至2017年3月31日,基岩资本总营收为644万美元,实现扭亏,净收入270万美元。 截至2018年3月31日基岩资本总营业收入为1276.65万元美元,其中净利润为228.6万元美元。其中基金管理服务费用为441.89万美元,在其总收入中占比达35%,FA(投资顾问)业务占比为6%。 记者翻阅招股书发现,基岩资本的FA(风险投资财务顾问)业务占比在逐渐下降,管理费则成了基岩资本新的收入来源,该项收入占比由2017年的7.35%增至2018年的35%,对于财报中收入结构的调整,黄明麒表示,这是企业发展的一个必然的规律,因为公司成立的较晚,前期在品牌和规模上都没有达到一个量级,更多的是去跟机构合作,做一些撮合性业务和扮演投资顾问角色,所以更多的业绩体现在FA上,但随着公司规模起来了,公司自己也有发私募基金产品,体现的收入就会在基金管理费上面,事实上海外已上市的私募机构惠理和黑石的管理费收入贡献了总营收的80%以上。 专注中概股投资,陪着企业一起去美股上市 据证券时报·创业资本汇记者获悉,基岩资本管理的基金产品包括私募股权投资和私募证券投资基金,作为国内较早投资中概股的私募机构,投资阶段包括Pre—IPO、中概股新股认购、增发、二级市场交易以及私有化回归等。 从在基金业协会备案的产品情况来看,目前基岩资本旗下包括证券投资基金和股权投资基金,主要有“东方价值”系列、“独角兽”系列、“价值回归”系列、“量化对冲”系列、“全球精选”系列等基金产品。 其中,东方价值基金于2016年1月设立,通过QDII直接投资于美股中概股,是国内第一支专注于中概股投资的私募基金。由于市场表现不错,基岩资本又相继推出东方价值基金二号、东方价值基金三号等。 作为国内为数不多的投资“美股一级半”市场的私募产品,东方价值系列基金所投企业,均为在上市前已接受基岩资本辅导2年以上的企业,但定位有所区分。 黄明麒向记者介绍称:“东方价值基金做的是IPO项目和大宗交易,二号做的是定增,三号做的则是纯IPO项目,已经清算退出的两个私募产品取得了不错的成绩。” 上海注册贸易公司数据显示,自成立以来,基岩资本以公司名义投资的企业包括一级市场的泰盈科技、金正环保、天地荟、瑞图生态、翡翠教育、bilibili、创梦天地、蘑菇街;二级市场有猎豹移动、趣店等。 黄明麒向记者表示,基岩资本会为中资企业在承销辅导、兼并收购、股权融资、基石认购、上市后再融资等链条提供综合配套服务,目前合伙人助力在美国上市的企业共有超过 40 家。

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